财务报销相关表格填写注意事项

 

1.《365备用网址安全化现金报销明细填列表》

报销需打卡、支付现金、销借款的均需填列本表，所报票据张数和金额对应表中“票据业务内容”填列，如所报票据业务内容在表中确实找不到的，合并填列到表中“其他”表项中。支出项目名称和编号应尽量填列，实在不确定的可到计财处确认，审批人应在填好的表格上加盖审批章确认。如一次报销内容在两个及以上项目列支，应相应填写相同数量的填列表。

2.《365备用网址安全化转账报销明细填列表》

支出项目名称和编号均应填列，审批人应在填好的表格上加盖审批章确认。如拿转账支票，请在“转账支票”栏前的方框中划“√”号；如将款项直接划转到收款单位，请在“电子划转”栏前方框中划“√”号。

3.《365备用网址安全化差旅费报销表》一张飞机（火车 轮船 汽车）票对应一个出发地和到达地，行程不连续的须在备注中详细说明，差旅事由应写明出差具体事项，“出差补助”和“报销金额” 栏不用填写，由财务人员计算填写。

4.《365备用网址安全化暂付款借据》

请认真填写借据中的各项内容，严格按照借款用途及还款期限核销借款，超出现金支付范围的票据不能核销现金借款。